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来源：诺安理财狮
2025年2月第3周（2025年2月17日- 2025年2月21日）5个交易日市场风险偏好持续回升，日均成交额19140亿元。各主要指数均有不同程度表现。上证指数、沪深300和万得全A分别上涨0.97%、1.00%和2.06%。创业板指、中证500、中证1000和科创50指数分别修复2.99%、1.84%、3.21%和7.07%。中信一级行业分类中，市场风险偏好在Deepseek模型发布后和机器人产业发展的持续催化下，本周通讯、电子、机械和计算机板块分别上涨7.20%、6.90%、6.37%和3.76%，市场迅速形成了今年是AI应用大年的共识。本周地产相关板块表现偏弱，建筑、建材、家电、房地产板块分别下跌0.34%、1.36%、1.41%和1.62%。煤炭板块在国内煤价快速下跌的背景下下跌4.35%。
2月战略性新兴产业采购经理人指数环比上行3.4个点至49.0。中观景气面同步改善。但需要注意的是，本月绝对值仍略偏低，显示节后经济景气度仍有待进一步提升。分项指标显示，生产量、产品订货、出口订货指标环比分别上行2.7%、6.6%和4.5%，需求端改善好于生产。新兴产业自有库存指标环比连续2个月明显下降。经营预期、研发、新产品投产和就业指标环比均明显改善。月底会公布制造业PMI，综合来看预计2月制造业PMI大概率呈现上行修复趋势。作为2月数据相对“真空期”的宏观数据，EPMI对判断宏观景气趋势具有重要参考意义。简单来看，数据提供了几点信息：随着复工复产，数据在季节性回升过程中；新产业产品订货指标上行6.6个点，显示需求修复较强；供需比后续有进一步优化空间，2月10日国常会“研究化解重点产业结构性矛盾政策措施”，标志着政策端供给侧线索在进一步升温。
重点关注：1）AI、科技；2）国产替代及顺周期板块。
后续跟踪：1）地产、财政、消费数据、价格指数数据；2）海外经济数据；3）中美科技摩擦变化。
风险提示：以上市场数据来源wind。本材料为诺安基金观点，不作为投资建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表达的意见并不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者投资于本公司管理的基金时，应认真阅读《基金合同》《托管协议》《招募说明书》《风险说明书》基金产品资料概要等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表对本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。
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